S4 - Ma compta sur Pennylane - Création des tiers

J'internalise ma comptabilité : Semaine 4

Il ne me reste plus qu'un mois pour terminer toute la configuration de l'outil et récupérer moi-même ma compta sur Pennylane au 1er janvier.

Franchement, je suis large.
Même en bossant dessus une demi-journée par semaine, ça devrait le faire sans trop de problèmes.

Cette semaine je me suis attardé sur la création des fiches de tiers.
Normalement quand on récupère le FEC, les tiers sont créés à la volée au moment de l'import (Client et fournisseur).
Le truc c'est que mon cabinet comptable n'avait pas auxiliarisé mes achats et saisissait tout dans le journal de banque.
Donc je n'avais ni journal ACH/HA, ni compte collectifs 401.
La loose.

Au moins ça m'a permis de voir en détail la création des comptes tiers et ça tombe bien, car il y a deux fonctionnalités super intéressantes dessus :

• L'affectation du compte de contrepartie et de la TVA
• La création d'autofacture

Ce sont deux fonctionnalités qui permettent d'automatiser certaines choses du quotidien directement depuis des règles présentes sur les fiches tiers.

Pour la première fonctionnalité, on peut choisir un compte général et un taux de TVA en dur pour chaque tiers.
Il faut être sûr de son coup, car si vous utilisez un tiers pour plusieurs typologies de transactions, ça ne peut pas fonctionner (Ou alors, il faudra repasser dessus à la main).

Pour la deuxième fonctionnalité, c'est très puissant, mais aussi très dangereux.
On peut demander à Pennylane de créer automatiquement une facture lui-même, dès qu'il détecte un libellé en particulier sur une écriture.
Du coup, on ne laisse pas le temps aux dirigeants ou aux collaborateurs de mettre en ligne leur justif.
Donc ça sera valable uniquement pour les pièces qui ne nécessitent pas de justif.
(Frais etc.).

Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, dans le doute je mets un lien vers le tuto qui explique tout ça :