S3 - Ma compta sur Pennylane : L'import du FEC

Comme chaque semaine je documente mon avancée dans l'internalisation de ma compta sur Pennylane.

Pour suivre l'aventure, il suffit de s'abonner.

Après avoir créé mon compte, paramétré mon dossier et connecté ma banque.
Je suis rentré un peu dans le "dur", en important mon FEC historique dans Pennylane.
Voici mon retour d'expérience sur cette étape :

1. Le module d'import est bluffant

Quand on a connu les imports dans des logiciels comme Cegid ou Sage, avec
Pennylane, on a l'impression d'avoir voyagé dans le futur.
Rien que le mappage dynamique au moment de l'import, c'est du bonheur.

"J'ai trouvé un journal dans ton FEC qui n'est pas dans Pennylane, tu veux que je le mette où".

Ensuite, on peut choisir les adressages qu'on veut faire, sur le PCG, sur le plan tiers, sur les banques et les journaux.
Que de bonheur, on se croirait dans Pipedrive.

Je mets une vidéo qui montre un peu le parcours complet :

2. Il vaut mieux connecter son compte bancaire avant d'importer son FEC

Forcément, vu que le FEC va vouloir importer les écritures de banque sur un compte 512, c'est mieux si on a connecté son compte bancaire avant de lancer l'import.
Comme ça on peut rattacher les écritures historiques au bon compte.
(Comment je flex en utilisant des termes comptables, merci Claude de m'instruire).

Le seul problème c'est quand on se retrouve, comme moi, à vouloir importer un FEC historique en attendant la reprise des données définitives et bien on se retrouve avec une banque connectée qui va commencer à déverser des transactions dont on ne veut pas encore.

Mais pas de panique, on pourra toujours archiver les transactions au moment de la reprise définitivement pour éviter d'avoir un rapprochement bancaire dans les choux et surtout des doublons de facture.

3. Utiliser l'IA pour arbitrer certains choix

J'ai eu quelques surprises quand j'ai importé mon FEC.
Pas d'auxiliarisation des fournisseurs (Tout sur la banque), une drôle de façon d'organiser les journaux et un historique n-1 des écritures constituant les AN, dans le FEC.
Du coup je me suis vachement aidé de Claude (et d'une double vérification) pour prendre des décisions sur le mappage à effectuer.

Exemple :
Est-ce que je conserve le journal "Bilan" ou est-ce que je mets tout dans "OD".
Etc.

Concrètement, à cette étape, il faut avoir des notions comptables pour s'en sortir ou passer du temps à discuter avec l'IA (En revérifiant derrière).
Mais c'est loin d'être impossible.

Voici les arbitrages que j'ai fait :

• Journal Bilan du FEC -> Dans OD
• Journal IMO du FEC -> Dans OD
• Suppression des préfixes de compte tiers (C, F, 9, Etc.)
• Conservation des libellés de Pennylane et pas des libellés du FEC

J'ai aussi pu avoir une explication de l'absence de journal achat dans ma compta.
Même si je reste encore perplexe sur cette façon de faire.
Pour aller plus vite, le cabinet qui me suivait passait toutes les écritures dans la banque directement, sans auxiliariser les fournisseurs.

J'ai peur des AN que je vais retrouver au 1er janvier 2025...

Si vous connaissez cette pratique (Je sais qu'il y a des comptables dans l'audience), n'hésitez pas à éclairer ma lanterne.

4. Utiliser l'IA pour pointer l'exactitude de l'import effectué

J'aurais pu imprimer une balance Pennylane pour la pointer avec la balance issue de l'outil de mon EC.
Mais j'ai voulu jouer un peu avec l'IA.
Donc j'ai sorti une balance Pennylane en PDF, j'ai pris ma liasse fiscale PDF de l'époque.
Puis j'ai donné ça à Claude pour qu'il me pointe les fichiers entre eux. (J'ai même remis le FEC pour qu'il me fasse un triple contrôle).

On est d'accord qu'un FEC et une liasse, c'est pas tout à fait la même façon de présenter une compta.
Et bah une fois de plus j'ai été bluffé.

Il a su agréger le FEC pour en faire une lecture "Liasse" et me pointer les montants entre eux.
Je rappelle qu'il est important de vérifier à la main ce que fait l'IA.
Mais pour le coup, c'était nickel.

5. Conclusion

Un gros plus pour le module d'import de Pennylane.
Je me mets à la place des cabinets qui doivent reprendre des dossiers à la chaine, c'est très pratique.

À cette étape, mes quelques connaissances en compta ne m'ont pas encore avantagé par rapport à un entrepreneur complètement néophyte en la matière (L'est-on vraiment quand on est entrepreneur ?).

Attention, je ne suis pas comptable, mais j'ai baigné dans ce domaine pendant 18 ans, c'est pour ça que je parle de "compétences" en la matière.

6. La suite des évènements

La semaine prochaine je vous explique comment j'ai créé mes tiers et surtout comment on peut automatiser certaines choses grâce au paramétrage des fichiers clients et fournisseur.
Notamment la fonctionnalité d'autofacture, qui est redoutable à tous les niveaux 😅.

Pour suivre l'aventure, il suffit de s'abonner.